.RU

«28» июня 2012 г. Зарегистрировано «11» октября - старонка 7

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг


Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.



Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:



НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где



НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;



Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;



С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;



T – дата размещения Облигаций;



T0 – дата начала размещения Облигаций.



Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).



В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

преимущественное право не предоставляется.


2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг


Порядок определения срока размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.



Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:



При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей



Дата начала размещения Облигаций (далее также – «дата начала размещения») определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента.



Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:



Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.



О принятом решении о дате начала размещения облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения.



Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.



О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.



Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:



а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;



б) дата размещения последней Облигации выпуска.



При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.



способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка

;

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено

;

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности:

такая возможность не предусмотрена

;

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

указаны в п. 2.7. и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг

.

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению)



Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»



Сокращенное фирменное наименование:

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»



Место нахождения:

Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13



ИНН

7744003399



Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

1037711013295



Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии:

177-03454-100000



Дата выдачи лицензии:

07.12.2000



Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия



Орган, выдавший лицензию:

ФСФР России



Основные функции лица оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;



- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;



- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;



- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;



- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.



наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.



наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена.



В случае включения Облигаций в котировальный список "В" ЗАО "ФБ ММВБ", Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке "В". Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке "В" ЗАО "ФБ ММВБ" осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.



наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.



Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.5% (ноля целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.



В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • © Помощь студентам
    Образовательные документы для студентов.